في عالم تداول العملات المشفرة، أصبح التداول بنظام "نسخ الصفقات" (Copy Trading) واحدًا من أكثر الأساليب شيوعًا للمتداولين المبتدئين الذين يسعون للاستفادة من خبرة المتداولين المحترفين عن طريق نسخ استراتيجياتهم وصفقاتهم. ولكن، اختيار المتداول المناسب لنسخه ليس أمرًا بسيطًا كما قد يبدو، حيث أن اختيار المتداول الأنسب يتطلب فحصًا دقيقًا للأساليب والاستراتيجيات التي يعتمد عليها. في هذه المقالة، سوف نغطي كيفية اتخاذ هذا القرار بطريقة مدروسة، مع تقديم أمثلة عملية وتحليل عميق لتفادي الفخاخ واتخاذ قرارات مستنيرة.
1. تحديد مستوى المخاطرة واستراتيجيات التداول: اختر متداولًا يتناسب مع أسلوبك
أول خطوة مهمة هي فهم مستوى المخاطرة الذي أنت مستعد لتحمله. ما مقدار المخاطرة التي أنت مستعد للتعامل معها؟ لا يوجد متداول مناسب للجميع. إذا كنت لا تفضل المخاطرة الكبيرة، عليك البحث عن متداولين يتبعون استراتيجيات أكثر تحفظًا.
مثال عملي:
إذا كنت من الأشخاص الذين يتبعون أسلوبًا أكثر حذرًا، فابحث عن المتداولين الذين يتبعون استراتيجيات طويلة إلى متوسطة المدى ويستثمرون في العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم. هؤلاء المتداولين يميلون إلى تحقيق أرباح شهرية تتراوح بين 3% إلى 5%، مع تقلبات أقل.
من جهة أخرى، إذا كنت مستعدًا لتحمل مخاطر أكبر وتبحث عن عوائد أعلى، فقد يكون من الأفضل متابعة المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات قصيرة المدى أو الرافعة المالية. هؤلاء المتداولين قد يحققون أرباحًا شهرية تصل إلى 20% أو أكثر، ولكن مع ذلك، قد ترى أيضًا محفظتك تتراجع بنسبة 30% أو أكثر في شهر واحد.
2. أداء المتداول التاريخي والمخاطر الحقيقية: لا تقتصر على الأرباح فقط
الكثير من المتداولين المبتدئين ينخدعون بالأرقام المرتفعة للأرباح دون أن يدركوا أن هذه الأرباح قد تكون مرتبطة بـ مخاطر كبيرة. عند تحليل الأداء التاريخي للمتداول، يجب أن تأخذ في اعتبارك ليس فقط الأرباح، بل أيضًا المخاطر المصاحبة.
مثال:
افترض أن أحد المتداولين قد حقق أرباحًا بنسبة 150% في شهر واحد. ومع ذلك، إذا كان أكبر تراجع في رأس المال خلال هذا الشهر قد بلغ 70%، فهذا يعني أن الاستراتيجية التي يتبعها المتداول عالية المخاطر. في هذه الحالة، إذا بدأت برصيد 10,000 درهم، قد ينخفض رصيدك إلى 3,000 درهم إذا استمر المتداول في استخدام هذه الاستراتيجية. على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات قد تكون مربحة على المدى الطويل، هل أنت مستعد لتحمل هذه التقلبات؟
إذا كنت تفضل خيارًا أكثر استقرارًا، ابحث عن المتداولين الذين لا يتجاوز أكبر تراجع في رأس المال لديهم 10% إلى 15%، مما يشير إلى استراتيجية أكثر توازنًا وأقل تقلبًا.
3. العملات المشفرة والمنصات: التخصص قد يؤدي إلى نتائج أفضل
جانب آخر مهم هو نوع العملات المشفرة التي يركز عليها المتداول. المتداولون الذين يركزون على العملات البديلة قد يواجهون مخاطر أكبر، حيث أن هذه العملات أكثر تقلبًا ويمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة أثناء فترات هبوط السوق. ومع ذلك، إذا كان المتداول ذو خبرة، يمكنه الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق مكاسب أعلى.
مثال:
- المتداولون الذين يركزون على البيتكوين والإيثيريوم يميلون إلى تقديم نتائج أكثر استقرارًا، حيث أن هذه العملات أقل تقلبًا.
- من جهة أخرى، المتداولون الذين يستثمرون في العملات البديلة قد يحققون مكاسب أعلى، ولكن مع تقلبات أكبر. على سبيل المثال، قد تنخفض محفظتك بنسبة 30% في يوم واحد، ولكن يمكن أن تستعيد قيمتها بسرعة.
4. تقييمات المتداولين: التمييز بين التسويق والواقع
تسمح العديد من منصات نسخ التداول مثل eToro و3Commas وCovesting للمستخدمين بترك تقييمات حول المتداولين. ولكن، ليس جميع التقييمات موثوقة.
كيفية تحليل التقييمات:
- تقييمات المتداولين: لا تقتصر على التقييم العام فقط. اقرأ التعليقات وراقب عدد الصفقات التي قام بها المتداول. تقييم مرتفع لا يعني بالضرورة أن استراتيجية المتداول مستدامة. انظر إلى كيفية تحقيق الأرباح وكيف كان الأداء على مدار الوقت.
- السمعة على المدى الطويل: يفضل اختيار المتداولين الذين لديهم خبرة مثبتة. المتداول الذي يعمل في السوق لأكثر من عام لديه استراتيجيات تم اختبارها وتحسينها. على سبيل المثال، المتداول الذي يتواجد في Covesting منذ أشهر ويصنف بين الأكثر ربحية قد يكون خيارًا أكثر أمانًا مقارنة بمتداول جديد على المنصة.
5. منصات نسخ التداول: انتبه إلى الميزات الأساسية
المنصة التي تستخدمها لنسخ المتداولين لها تأثير كبير. بعض المنصات توفر أدوات إدارة المخاطر ووظائف وقف الخسارة التلقائي، مما يتيح لك الحد من المخاطر إذا قام المتداول باتخاذ قرارات غير متوقعة.
الميزات المهمة:
- 3Commas يوفر ميزة إعداد أوامر وقف الخسارة وأخذ الأرباح التلقائي لكل متداول يتم نسخه. يساعد هذا في حماية استثمارك إذا قام المتداول باتباع استراتيجيات محفوفة بالمخاطر.
- Covesting يتيح لك تصفية المتداولين بناءً على مدة العمل ونسبة الأرباح وأكبر تراجع، مما يسهل اختيار المتداول الذي يتناسب مع استراتيجيتك في المخاطر.
6. علم نفس المتداول: فهم عقلية المتداول الذي تتابعه
التداول ليس فقط عن الأرقام؛ بل يتعلق أيضًا بعقلية المتداول. عندما يتغير السوق بشكل مفاجئ ضد المتداول، قد يتخذ قرارات متهورة.
كيفية تحليل نفسية المتداول:
- مراحل السكون: المتداولون الخبراء في كثير من الأحيان يتجنبون التداول عندما يكون السوق غير مستقر. هذا يدل على استراتيجية مدروسة، حيث أنهم يدخلون السوق فقط عندما تكون الظروف مواتية.
- تفسير القرارات: إذا كان المتداول يشارك بانتظام قراراته وتحليلاته للسوق، كما يفعل العديد من المتداولين في eToro أو 3Commas، فهذا يدل على أنه يخطط لكل خطوة بعناية، بدلاً من التصرف بشكل عشوائي.
الخلاصة
اختيار المتداول المناسب لنسخه في سوق العملات المشفرة يتطلب أكثر من مجرد متابعة المتداول الذي حقق أفضل الأرباح. يتطلب الأمر فحص مستوى المخاطرة، تحليل الأداء التاريخي، النظر في استراتيجيات العملات المشفرة المتبعة، والتحقق من السمعة على المدى الطويل للمتداول. من خلال مراعاة هذه العوامل، يمكنك زيادة فرصك في النجاح وتجنب الأخطاء التي قد تكلفك الكثير. في النهاية، يمكن لأي متداول أن يحقق أرباحًا جيدة لفترة قصيرة، ولكن المفتاح هو اختيار أولئك الذين يمكنهم الحفاظ على الأداء على المدى الطويل دون تعريض محفظتك لمخاطر غير ضرورية.