Im Kryptohandel hat sich das Copy Trading zu einer beliebten Methode entwickelt, bei der Anleger die Handelsstrategien von erfahrenen Tradern nachahmen können, um von deren Erfolgen zu profitieren, ohne sich mit den komplexen technischen Aspekten des Marktes auseinandersetzen zu müssen. Aber der falsche Copy-Trader kann eine teure Entscheidung sein. In diesem Artikel gehen wir über die üblichen Empfehlungen hinaus, wie „Folge einfach den erfolgreichen Tradern“ oder „Such dir jemanden, der profitabel ist“. Stattdessen betrachten wir konkret, wie man den richtigen Trader auswählt, indem wir konkrete Beispiele und detaillierte Analysen liefern.
1. Das Risikoprofil und die Handelsstrategien: Wählen Sie einen Trader, der zu Ihrem Stil passt
Der wichtigste erste Schritt ist, Ihr eigenes Risikoprofil zu verstehen: Wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen? Nicht jeder Trader eignet sich für jede Art von Anleger. Wenn Sie nicht bereit sind, in jedem Trade mehr als 10 % Ihres Kapitals zu riskieren, sollten Sie einen Trader wählen, der weniger riskante Strategien verfolgt.
Ein konkretes Beispiel:
Wenn Sie eine eher vorsichtige Herangehensweise bevorzugen, suchen Sie nach Tradern, die auf mittel- bis langfristige Strategien setzen und in Hauptwährungen wie BTC oder ETH investieren. Solche Trader erzielen häufig monatliche Gewinne von 3-5 %, jedoch ohne übermäßige Risiken einzugehen.
Für diejenigen, die bereit sind, mehr Risiko einzugehen und nach größeren Erträgen streben, wären Trader, die Kurzzeitstrategien oder Leverage verwenden, eine Überlegung wert. Diese Trader können monatliche Gewinne von 20 % und mehr erzielen, allerdings mit der Möglichkeit, dass Ihr Portfolio in einem schlechten Monat um 30-50 % fallen könnte.
2. Historische Performance und echtes Risiko: Analysieren Sie die Risiken und nicht nur die Gewinne
Viele neue Anleger neigen dazu, Trader zu folgen, die beeindruckende Gewinnzahlen präsentieren, ohne zu verstehen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Wenn Sie die historische Performance eines Traders analysieren, sollten Sie immer das Risiko berücksichtigen, das mit den Gewinnen verbunden ist. Ein Trader, der in einem Monat 100 % Gewinn erzielt hat, bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Strategie dauerhaft nachhaltig ist. Es könnte sich um eine hoch riskante Strategie handeln, die in den kommenden Monaten nicht dieselben Ergebnisse liefern wird.
Beispiel:
Angenommen, ein Trader gibt an, in einem Monat 150 % Gewinn erzielt zu haben. Wenn jedoch der maximale Drawdown (der größte Verlust während dieses Zeitraums) 70 % betrug, ist dies ein Hinweis auf ein extrem riskantes Handelsverhalten. Wenn Sie mit einem Kapital von 10.000 EUR beginnen, könnte Ihre Investition auf 3.000 EUR sinken, wenn der Trader diese Strategie weiterhin verfolgt. Solche Strategien können auf lange Sicht profitabel sein, aber sind Sie bereit, mit dieser Volatilität umzugehen?
Für eine stabilere Option sollten Sie Trader bevorzugen, deren maximaler Verlust bei etwa 10-15 % liegt. Das zeigt eine ausgewogenere und weniger volatile Herangehensweise.
3. Kryptowährungen und Plattformen: Spezifität führt zu besseren Ergebnissen
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, auf welche Kryptowährungen sich der Trader spezialisiert. Trader, die sich auf Altcoins konzentrieren, laufen möglicherweise mehr Risiken. Altcoins sind oft volatiler und können bei Marktrückgängen größere Verluste erleiden. Doch ein erfahrener Trader kann diese Volatilität zu seinem Vorteil nutzen.
Beispiel:
- Ein Trader, der sich auf BTC und ETH konzentriert, erzielt tendenziell stabilere Ergebnisse, da diese Währungen weniger Preisschwankungen unterliegen.
- Ein Trader, der auf Altcoins setzt, kann höhere Renditen erzielen, aber auch stärkeren Schwankungen ausgesetzt sein. Beispielsweise könnte sein Portfolio innerhalb von wenigen Tagen um 30-50 % fallen.
4. Trader-Bewertungen und Rezensionen: Marketing-Taktiken von der Realität trennen
Viele Copy-Trading-Plattformen wie eToro, 3Commas oder Covesting ermöglichen es Nutzern, Bewertungen und Rezensionen über Trader zu hinterlassen. Doch nicht alle Bewertungen sind vertrauenswürdig.
Wie man Bewertungen richtig analysiert:
- Bewertungen der Trader: Schauen Sie sich nicht nur die Gesamtbewertung an. Lesen Sie die Kommentare und prüfen Sie, wie viele Trades der Trader durchgeführt hat. Eine hohe Bewertung bedeutet nicht immer, dass die Strategie nachhaltig ist. Untersuchen Sie, mit welcher Strategie die Gewinne erzielt wurden und wie sich die Performance über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt hat.
- Langfristiger Ruf: Bevorzugen Sie Trader, die langjährige Erfahrung vorweisen können. Ein Trader, der bereits seit über einem Jahr erfolgreich handelt, hat seine Strategien getestet und optimiert. Zum Beispiel könnte ein Trader auf Covesting, der seit mehreren Monaten regelmäßig unter den Top-Performern ist, eine sicherere Wahl darstellen als ein frisch registrierter Trader.
5. Copy Trading-Plattformen: Achten Sie auf wichtige Funktionen
Die Plattform, auf der Sie den Trader verfolgen, spielt eine wichtige Rolle. Einige Plattformen bieten Risikomanagement-Tools und automatische Stop-Loss-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Risiko zu begrenzen, falls der Trader einen Fehltritt macht.
Wichtige Funktionen:
- 3Commas bietet zum Beispiel die Möglichkeit, für jeden Copy-Trader automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Orders einzurichten. Diese Funktion hilft Ihnen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern.
- Covesting bietet detaillierte Filtermöglichkeiten, mit denen Sie Trader nach Kriterien wie Handelszeitraum, Gewinnquote und maximalem Verlust filtern können, um den richtigen Trader für Ihre Anlagestrategie zu finden.
6. Psychologie des Traders: Verstehen Sie die Denkweise des Traders, dem Sie folgen
Copy Trading basiert nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf der Psychologie des Traders. Wenn der Markt plötzlich gegen einen Trader läuft, kann dieser Fehler machen.
Wie Sie die Psychologie des Traders analysieren:
- Passive Phasen: Erfahrene Trader handeln oft nicht, wenn der Markt unsicher ist. Dies zeigt eine strategische Herangehensweise, bei der nur dann gehandelt wird, wenn die Marktbedingungen stimmen.
- Erklärung von Entscheidungen: Wenn der Trader regelmäßig seine Entscheidungen und Markteinschätzungen teilt, wie es bei eToro oder 3Commas der Fall ist, zeigt dies, dass er seine Schritte sorgfältig plant und nicht nur impulsiv auf Marktbewegungen reagiert.
Fazit
Die Auswahl des richtigen Copy-Traders im Kryptohandel geht weit über die einfache Faustregel „Folge den erfolgreichen Tradern“ hinaus. Es geht darum, einen Trader zu finden, dessen Risikoprofil mit Ihrem eigenen übereinstimmt, dessen Strategie Sie verstehen und dessen langfristige Performance realistisch ist. Indem Sie diese Elemente analysieren, können Sie Ihre Chancen auf Erfolg erheblich verbessern. Letztendlich kann jeder Trader Gewinne erzielen, aber mit einer gut informierten Entscheidung können Sie Ihre Erfolgschancen maximieren.